[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 23일 한화생명(088350)에 대해 '신계약 성장성 회복과 배당 재개 기대가 긍정적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화생명 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한화생명(088350)에 대해 '4Q22 당기순이익은 1,592억원(+181% YoY)으로 컨센서스에 부합하는 실적을 기록. 당사 추정에 비해 비차익은 대규모 방카슈랑스 취급에 따라 악화되었으나, 변액 보증준비금 환입과 헷지손익이 예상보다 2,800억원 추가 발생하면서 양호한 이익을 나타냄. 동사는 보장성 APE에 대해 2022년 매분기 YoY 성장을 기록하며 연간 증가율 19%를 기록하는 등 본질적인 부문의 성장 체력이 회복되고 있는 것으로 판단. 이는 신계약가치가 회사가치에 직접적으로 영향을 미치는 IFRS17에서 더욱 의미가 있을 것'라고 분석했다.


◆ 한화생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 3,000원 -> 3,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,000원은 2022년 11월 01일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 3,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 03일 4,200원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 3,000원을 제시하였다.


◆ 한화생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,017원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 3,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 3,017원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,017원은 직전 6개월 평균 목표가였던 3,340원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 한화생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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