[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 21일 빙그레(005180)에 대해 '1Q24 Review: 드러나는 진가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 빙그레 리포트 주요내용
상상인증권에서 빙그레(005180)에 대해 '1Q24 연결 실적은 매출액 3,009억원, 영업이익 211억원을 기록하며 전년도 높은 베이스를 극복하고 어닝 서프라이즈를 시현. 특히, 별도 법인의 영업이익률이 9%를 기록하며 1Q 기준 역대 최대 수준의 수익성을 달성했는데, 이는 원유를 제외한 원부재료비의 하향 안정화, 작년 10월 핵심 제품인 바나나맛 우유 가격 인상과 저수익 제품의 효율화 등으로 원가율(1Q23 72.4% -> 1Q24 70%)이 개선된 것에 기인. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 140,000원 상향. 2개년(2022-2023) 연속 기록적인 이익 성장률을 시현한 데 이어 1Q24에도 견조한 실적을 달성함에 따라, 터무니없이 낮았던 주가는 빠르게 디스카운트가 해소되고 있는 국면. 2Q 이후 전년대비 공격적인 국내/외 마케팅 계획이 있는 것으로 판단되어 이익 급등이 이어지기는 다소 어려울 것이나, 글로벌 식품 시장 내 동사의 지위가 강화되는 만큼 밸류에이션은 과거대비 높은 수준을 유지할 것으로 보임.'라고 분석했다.


◆ 빙그레 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 140,000원(+55.6%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 11월 15일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 55.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 25일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.


◆ 빙그레 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,000원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 110,000원 대비 27.3% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 100,000원 보다도 40.0% 높다. 이는 상상인증권이 빙그레의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,000원 대비 37.5% 상승하였다. 이를 통해 빙그레의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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