[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 28일 SK케미칼(285130)에 대해 'Recycle의 문을 여는 기업(feat. Shantou 고도화 완성)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK케미칼 리포트 주요내용
DB증권에서 SK케미칼(285130)에 대해 '3월 이후 사실상 풀가동 중인 SK Shantou, 글로벌 파트너십으로 제품/기술/원가 경쟁력 입증: 중국 Chinaplas 참관, SK케미칼의 중국 화학적 재활용 플라스틱 생산 거점인 SK Shantou 탐방을 통해 SK케미칼의 r-BHET/CR Copoly/CR PET의 제품/기술/원가 경쟁력 확인. 특히 재활용이 어려운 원재료 투입에도 고순도 r-BHET를 생산하는 공정이 인상적. r-BHET는 일부 SK케미칼의 울산 copolyester 설비의 원재료로 사용되며 나머지는 외부 글로벌 화학사들로 판매 중. CR PET은 Chinaplas에서 확인한 것처럼 글로벌 소비재 혹은 자동차/가전 소재 등으로 적용되며 판매량이 확대 중. 현 시점 기준 SK Shantou의 통합 가동률은 80~90% 수준에 이른 것으로 추정되며 이는 SK케미칼의 고객사 다변화 노력 및 미국/이란 전쟁 등의 상황이 복합적으로 작용한 결과.
'라고 분석했다.


◆ SK케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2026년 03월 20일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 12일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 07월 16일 최고 목표가인 95,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.


◆ SK케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,000원, DB증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 91,000원 대비 -12.1% 낮으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 93,000원 보다도 -14.0% 낮다. 이는 DB증권이 SK케미칼의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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