[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 09일 NAVER(035420)에 대해 'AI 팩토리 사업 진출을 통한 신성장 전략 공개'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 390,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
교보증권에서 NAVER(035420)에 대해 '엔비디아 협업을 통한 AI 팩토리 사업 진출. 투자의견 매수 유지, 목표주가는 390,000원으로 +11.4% 상향조정(기존 350,000원). 목표주가 상향조정은 SOTP Valuation에 있어 AI 팩토리 기여에 따른 27년 엔터프라이즈 매출 추정치 상향으로 엔터프라이즈 사업 가치를 6.9조원(기존 2.3조원), 2H26 네이버파이낸셜-두나무의 포괄적 지분교환을 시작으로 블록체인 사업 시작될 가능성을 반영해 파이낸셜 사업 가치를 5.6조원(기존 3.4조원)으로 상향함에 따름. 현재 사업 시작 단계로 자본 조달 방법과 구체적인 계약 형태, 시기에 있어 다소 불확실성은 있지만, AI 컴퓨팅 수요 증가 상황 속에서 인프라부터 서비스에 이르는 풀스택 클라우드 서비스를 제공해온 기술 기반을 바탕으로 외부향 B2B 사업을 본격화하는 전략 방향성을 긍정적으로 판단'라고 분석했다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 350,000원 -> 390,000원(+11.4%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2026년 05월 04일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 11.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 07일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 390,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 325,409원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 325,409원 대비 19.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 450,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 325,409원은 직전 6개월 평균 목표가였던 341,238원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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