[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 13일 삼성중공업(010140)에 대해 '2Q26 Pre: 보다 중요한 하반기 FDC'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '2Q26 매출 3.3조, 영업이익 3,460억 추정. 윤곽이 잡히는 FDC, 확인해야 할 것은 경쟁력과 매출 규모. 투자의견 BUY, 목표주가 38,000원 유지: 1) 환헷지 100%로 인해 과거 수주시점의 환율에 매출이 고정되어 있으며 2) 외주 건조의 착수로 인한 영업이익률 상방의 제한이 있는 것은 다소 아쉬운 부분. 그러나 하반기 FDC 관련 수주 공시를 통해 향후 신사업의 적정가치를 구할 수 있게 된다면 이는 동사의 과거 (현대, 한화 대비) 제한되었던 계열사간 시너지를 극대화할 수 있는 계기가 될 것이라 예상. 바지선 형식이 아닌 수중침하형 FDC에 대한 수주 가시성이 확대될 경우, 동사의 해양플랜트 경쟁력이 부각되며 시장내 독점적 지위를 확보하게 될 것.'라고 분석했다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 김용민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2026년 04월 23일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 23일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 38,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,273원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,273원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 34,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,050원 대비 22.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '2Q26 매출 3.3조, 영업이익 3,460억 추정. 윤곽이 잡히는 FDC, 확인해야 할 것은 경쟁력과 매출 규모. 투자의견 BUY, 목표주가 38,000원 유지: 1) 환헷지 100%로 인해 과거 수주시점의 환율에 매출이 고정되어 있으며 2) 외주 건조의 착수로 인한 영업이익률 상방의 제한이 있는 것은 다소 아쉬운 부분. 그러나 하반기 FDC 관련 수주 공시를 통해 향후 신사업의 적정가치를 구할 수 있게 된다면 이는 동사의 과거 (현대, 한화 대비) 제한되었던 계열사간 시너지를 극대화할 수 있는 계기가 될 것이라 예상. 바지선 형식이 아닌 수중침하형 FDC에 대한 수주 가시성이 확대될 경우, 동사의 해양플랜트 경쟁력이 부각되며 시장내 독점적 지위를 확보하게 될 것.'라고 분석했다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 김용민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2026년 04월 23일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 23일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 38,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,273원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,273원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 34,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,050원 대비 22.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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