[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 16일 롯데칠성(005300)에 대해 '2Q26 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
한화투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '2026년 2분기 연결 매출액은 1조 1,261억원(+3.6% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 546억원(-12.5%, OPM 4.8%)으로 컨센서스 영업이익(647억원)을 하회할 전망이다. 국내 음료, 주류 매출액은 각각 +3.2%, +1.3% 성장해 기존 추정치에 부합할 것으로 예상한다. 음료는 제로탄산과 에너지음료 중심의 성장, 주류는 RTD 신제품과 새로 판매 호조가 외형을 방어했을 것으로 추정한다. 다만 손익은 3월 이후 확대된 중동 리스크 영향이 본격 반영되며 기대치를 하회할 전망이다. 포장재 가격과 유가 상승에 따른 원가 부담이 반영되었을 것으로 판단한다. 해외 자회사 중 필리핀은 매출 및 이익에 큰 변동 요인은 없었던 것으로 파악되나, 전사 이익 개선을 견인하기에는 제한적이었을 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 120,000원(-25.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2026년 05월 29일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 05일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.


◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,750원, 한화투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 157,750원 대비 -23.9% 낮으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 140,000원 보다도 -14.3% 낮다. 이는 한화투자증권이 롯데칠성의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,125원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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