[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 21일 한세실업(105630)에 대해 '간만에 증익을 예상하지만...'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한세실업 리포트 주요내용
SK증권에서 한세실업(105630)에 대해 '2분기 실적은 매출액 5,490억 원(+15.6% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 189억 원(+53.5%, OPM 3.4%) 기록해 영업이익 기준 시장 컨센서스인 176억 원을 7.4% 상회할 것으로 추정. 하반기에 원재료비 및 운반비 상승에 따른 수익성 하방 압력 존재. 불확실성 해소 시점까지 보수적인 접근 유효'라고 분석했다.


◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 13,000원 -> 11,000원(-15.4%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 형권훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2026년 05월 18일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 14일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.


◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,812원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,812원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 10,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,000원 대비 -21.3% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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