[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 21일 NH투자증권(005940)에 대해 '거래대금이 끌고, 자본 확장이 이어받는다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
상상인증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '2분기 지배순이익 5,000억원, 높아진 이익 체력 재확인. 브로커리지와 WM의 성장, IB/운용 감소를 상쇄. 자본 활용의 시작, 목표주가 41,000원 유지: 2분기 연결 지배순이익은 5,000억원으로 YoY +94.7%, QoQ +5.1% 증가하며 분기 최대 실적을 경신할 것으로 전망한다. 거래대금 확대에 따른 브로커리지 수익 증가가 실적을 주도하는 가운데 WM과 이자손익도 동반 개선되며 호실적을 견인할 것으로 예상한다. 이에 따라 2026년 연간 지배순이익은 1조 7,117억원으로 YoY +65.9% 증가하고, ROE는 17.3%까지 상승할 것으로 예상한다. 최근의 자본 확충은 단기적으로 주당가치 희석 요인이지만, 확보된 자본이 리테일 신용공여와 기업대출·인수금융 등금리부자산 확대에 활용되면서 향후 이자이익과 ROE를 추가로 높일 수 있다는 점에 주목한다.'라고 분석했다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2026년 04월 24일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 02월 10일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 41,000원을 제시하였다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,912원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,912원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 38,000원 보다는 7.9% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 NH투자증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,912원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,700원 대비 67.0% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
상상인증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '2분기 지배순이익 5,000억원, 높아진 이익 체력 재확인. 브로커리지와 WM의 성장, IB/운용 감소를 상쇄. 자본 활용의 시작, 목표주가 41,000원 유지: 2분기 연결 지배순이익은 5,000억원으로 YoY +94.7%, QoQ +5.1% 증가하며 분기 최대 실적을 경신할 것으로 전망한다. 거래대금 확대에 따른 브로커리지 수익 증가가 실적을 주도하는 가운데 WM과 이자손익도 동반 개선되며 호실적을 견인할 것으로 예상한다. 이에 따라 2026년 연간 지배순이익은 1조 7,117억원으로 YoY +65.9% 증가하고, ROE는 17.3%까지 상승할 것으로 예상한다. 최근의 자본 확충은 단기적으로 주당가치 희석 요인이지만, 확보된 자본이 리테일 신용공여와 기업대출·인수금융 등금리부자산 확대에 활용되면서 향후 이자이익과 ROE를 추가로 높일 수 있다는 점에 주목한다.'라고 분석했다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2026년 04월 24일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 02월 10일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 41,000원을 제시하였다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,912원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,912원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 38,000원 보다는 7.9% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 NH투자증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,912원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,700원 대비 67.0% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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