[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 27일 현대모비스(012330)에 대해 '2Q26 Review: 최고의 안정감'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
교보증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2분기 실적 매출액 16.3조원(+2.4% YoY), 영업이익 9,752억원(+12.1% YoY, OPM 6.0%)로 컨센서스(Fnguide 매출액 16.6조원, 영업이익 9.075억원) 대비 상회 기록. 반도체 비용 부담 및 인도 공장 화재에도 불구하고 견조한 실적 기록. 고환율과 A/S 수익성 개선, 전장부품 믹스 상승을 반영해 2026~2027년 실적 추정치를 상향 조정. BD向 액추에이터는 설계 및 공급망 구축을 완료하고 시제품 납품 단계에 진입하며 사업 가시성이 높아지는 중. 향후 그리퍼/퍼셉션 모듈 등 고부가가치 부품으로 공급 범위 확대 기대. 하반기 RMAC 가동, 미국 로보틱스 정책 발표 등 이벤트 다수 포진함에 따른 로보틱스 사업가치 부각 가능성 충분. 실적 추정치 상향과 Robotics 신사업 가치를 반영해 목표주가를 700,000원으로 상향 조정하고 자동차부품 업종 내 관심종목으로 유지.'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 550,000원 -> 700,000원(+27.3%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2026년 04월 27일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 550,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 29일 370,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 700,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 763,200원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 763,200원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 550,000원 보다는 27.3% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 763,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 502,708원 대비 51.8% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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