[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 27일 현대로템(064350)에 대해 '방산의 견고한 성장과 미래를 향한 조직개편'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '국내물량 증가에 따른 믹스 약화로 2Q26 컨센서스 14% 하회. 방산 부문을 우주방산&로봇수소를 아우르는 AD&RH 사업부로 확대 개편. 하반기 안정적 실적 흐름과 수주 모멘텀 기대. 투자의견 매수 유지, 목표주가 250,000원으로 하향: 수주 지연과 실적에서의 이익률 저하 등이 주가 하락의 빌미가 되고 있으나 하반기 폴란드 진행률 상승, 수주 파이프라인 가시화 등을 감안할 때 여전히 긍정적 관점을 유지한다. 투자포인트는 폴란드 선수금 유입 등으로 입증된 압도적인 현금 창출력(2.5조 원)과 재무 건전성, 그리고 방산 수출국 다변화(페루, 이라크, 루마니아 등) 및 선진 시장을 겨냥한 철도 파이프라인에 있다. 조직 개편을 통한 로봇·수소 사업 육성 시너지도 장기적인 기업 가치를 높이는 요소다. 다만 리스크 요인으로는 미국-이란 갈등, 수출 대상국의 정권 교체 및 내각 불신임 등 통제하기 어려운 글로벌 지정학적·정치적 변수로 인한 계약 지연 가능성을 염두에 두어야 한다. 또한 본격적인 외형 및 이익 성장이 나타나는 2027년 이전까지 BEP 수준에 머물러 있는 철도 부문의 단기적인 마진 압박을 어떻게 방어할지가 관건이다. '라고 분석했다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 290,000원 -> 250,000원(-13.8%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2026년 04월 27일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 -13.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 12월 11일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 27일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 250,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 293,450원, BNK투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 293,450원 대비 -14.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 230,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 293,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 295,722원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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