[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 27일 하나금융지주(086790)에 대해 '일회성 부담에도 확인된 밸류업의 지속성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
상상인증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '목표주가 'BUY' 및 목표주가 170,000원 유지. 핵심이익은 견조, 일회성이 순익을 압박. 건전성 부담은 남았지만, 환원 방향은 명확: 2분기 연결 지배순이익은 1.19조원으로 당사 프리뷰 추정치 1.27조원을 하회했으나, 일회성 부담을 감안하면 경상 실적은 양호했다. 올해 연간 지배순이익은 4.42조원으로 기존 대비 하향 조정하나, 전년대비로는 10.4% 증가할 것으로 예상한다. 2분기에는 2,500억원 규모의 추가 자사주 매입·소각을 결의했으며, 연내 추가로 2,500억원 수준의 자사주 매입도 가능할 것으로 예상한다. 다만 매입 기간이 내년 1월까지 이어질 가능성을 감안하면, 올해 인식 기준 총주주환원율은 50%에 근접하는 수준에서 마무리될 것으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2026년 07월 09일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 20일 118,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.


◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,550원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,550원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 179,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,550원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,722원 대비 39.9% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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