[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 29일 BNK금융지주(138930)에 대해 '이익 추정치 하향에도 높은 환원 수익률'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
한화투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '2Q26 지배 순익 2,004억원(-35% YoY), 회계적 비용과 충당금 증가로 어닝 쇼크를 기록했습니다. 이익 추정치 조정으로 목표주가를 하향하나, 환원율 상승에 의해 2027년 주주환원 수익률은 8.4%로 기대됩니다.'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 25,500원 -> 23,500원(-7.8%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,500원은 2026년 07월 10일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 25,500원 대비 -7.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 10일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 06월 08일 최고 목표가인 25,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 23,500원을 제시하였다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,853원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 23,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,853원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,853원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,300원 대비 30.3% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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