[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 29일 하이브(352820)에 대해 '2Q26 Review: 보고 있는 것과 봐야 할 것'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 69.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이브 리포트 주요내용
교보증권에서 하이브(352820)에 대해 '2Q26 연결 매출액은 1조 4,500억원(YoY +105.5%), 영업이익 1,709억원(OPM 11.8%, YoY +159.3%)으로 영업이익 기준 시장기대치(FnGuide 1,551억원)를 큰 폭 상회. 실적 상회의 주된 요인은 공연 및 MD 부문 호조에 기인. 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 320,000원으로 하향. 목표주가 하향은 실적 추정치 반영 시점 및 Target P/E(41배→35배) 조정에 기인. 공연 비중 확대 등에 따른 마진 부담 우려는 존재하나, 중장기 관점에서는 저연차 아티스트 성장에 따른 수익성 개선 가능성이 유효하 다고 판단. 이와 더불어 하반기 미국 및 국내 걸그룹 데뷔, 코르티스의 가파른 성장, 캣츠아 이를 중심으로 한 글로벌 아티스트 육성이 본격화되며 중장기 실적 성장 기반도 강화되고 있음. 현재 12MF P/E는 약 20배로 역사적 저점 수준인 만큼, 현 주가는 중장기 관점에서 매력적인 구간으로 판단'라고 분석했다.


◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 455,000원 -> 320,000원(-29.7%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 장민지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2026년 03월 23일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 455,000원 대비 -29.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 19일 380,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 13일 최고 목표가인 455,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 320,000원을 제시하였다.


◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 357,619원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 357,619원 대비 -10.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 310,000원 보다는 3.2% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 하이브의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 357,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 419,524원 대비 -14.8% 하락하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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