[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 29일 BNK금융지주(138930)에 대해 '일회성 부담에도 경상 이익은 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
상상인증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '일회성 비용으로 순이익은 기대치 하회. 자산 성장은 견조, 하반기 NIM 회복이 관건. 건전성 개선과 주주환원 확대는 지속: 투자의견 BUY와 목표주가 25,000원을 유지한다. 2분기 지배순익은 2,004억원으로 QoQ -5.2% 감소해 컨센서스를 하회했다. BNK금융타워 여의도코어오피스 펀드의 외부지분 매입 과정에서 발생한 440억원의 정산손실이 연결 이자비용에 반영된 영향이 컸으며, 교육세 인상과 통상임금 등으로 판관비도 전분기 대비 상당폭 증가했다. 다만 해당 정산손실은 펀드 청산 시 이익으로 회수될 수 있는 회계상 일시적 비용이며, 이를 제외한 상반기 지배주주순이익은 4,558억원으로 전년동기 대비 8.2% 증가했다. 다만, 비용 추정치 상향을 반영해 올해 추정 지배주주순이익은 7,960억원으로 하향한다.'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2026년 07월 10일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 20일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,735원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,735원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 26,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,735원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,300원 대비 29.7% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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