[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 30일 HD현대중공업(329180)에 대해 '압도적인 모멘텀. 전사적인 수익성도 확대 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 900,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 107.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '2Q26 Re: 다시 한번 두드러진 상선과 엔진의 수익성. 하반기 실적도 상선과 엔진이 주도, 엔진 CAPA 증설도 임박. SMR, FDC, 특수선까지 풍부한 모멘텀. 목표주가 900,000원 유지: 26년 2분기 매출액 6.3조원(이하 YoY +65.7%), 영업이익 1조원(+139.8%, OPM 16.4%)을 기록하며 영업이익 컨센서스에 부합했다. 조선 부문의 경우 특수선은 공사 믹스 차이로 마진율이 전분기 대비 하락했으나 상선이 1) 조업일수 증가, 2) 고선가 물량 확대(24년 이후 빈티지 약 39%), 3) 환율 효과(이익 개선 효과 약 300억원)에 힘입어 탑라인 성장과 함께 17.8%의 영업이익률을 달성했다. 동사는 국내 조선사 중 가장 풍부한 모멘텀을 보유 중이다. SMR의 경우 테라파 워와 계약한 원자로 용기의 생산이 연말부터 시작될 예정이며 추진선 및 발전설비 등 SMR 관련 애플리케이션 활동도 꾸준히 진행 중이다. 데이터센터 관련해 서는 FDC를 부유식, 고정식 등 다양한 형태로 설계해 고객사와 협의 중이며 데이터센터향 엔진 수주도 CAPA 증설과 함께 확대될 예정이다. 특수선 또한 하반기 필리핀 후속함, 페루 잠수함 등 수주 가시성이 높은 상황이다.'라고 분석했다.


◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 900,000원 -> 900,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김대성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 900,000원은 2026년 07월 16일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 900,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 03일 700,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 900,000원을 제시하였다.


◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 890,200원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 890,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 890,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 763,833원 대비 16.5% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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