[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 31일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '안정적으로 실적이 나오는 구간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
KB증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '2Q26 영업이익은 4,290억원을 기록하면 컨센서스(3,642억원)을 17.8% 상회했다. 팜과 미얀마가스전에서 서프라이즈가 나왔다. 하반기 투자포인트도 상반기와 동일하다. 세넥스 증산, 팜 인수 효과를 통해 영업이익은 안정적으로 YoY 성장을 보여줄 것이다. 그러나 포스코인터내셔널은 여기서 그치지 않고 미국 및 동남아 E&P 투자를 통해 중장기 성장 동력을 확보할 것이다. 투자의견 Buy를 유지하나 목표주가를 83,000원으로 하향 조정한다. 가격 상승 효과 기대감이 낮아졌다는 점을 감안하여 Valuation을 기존 P/B 2.4배에서 2배로 하향 조정했다. 포스코인터내셔널의 주가는 주요 원자재 가격 상승 효과와 볼륨 효과에 따른 실적 개선 기대로 급등했었으나 가격 안정화와 함께 하락했다. 그러나 하반기에도 볼륨 효과는 유효하다. 세넥스 증산, 팜 인수 효과가 계속해서 나타날 것이다. 현 주가는 P/B 1.2배로 두 자릿수 ROE를 기록하는 당사의 실적을 고려할 때 저평가다.'라고 분석했다.


◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 91,000원 -> 83,000원(-8.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2026년 03월 23일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 91,000원 대비 -8.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 25일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 03월 23일 최고 목표가인 91,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 83,000원을 제시하였다.


◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,286원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,286원 대비 -11.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 80,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,714원 대비 24.9% 상승하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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