[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 31일 BNK금융지주(138930)에 대해 '2Q26 Review: 회계상 일시적비용 제외 시, 양호한 실적'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
교보증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '2026년 2분기 당기순이익(연결기준) 2,004억원으로, 전분기 및 전년 동기대비 각각 5.2%, 35.2% 하락했으며, 교보증권 예상도 24.3% 하회함. 이익이 전년동기대비 감소한 이유는 1) 부동산관련(BNK금융타워) 일회성 이자비용 발생에 따른 기저효과이며, 향후 해당 부동산 임대수익 및 매각익은 다시 인식될 예정임. 2) 대손충 당금 및 판관비 등 비용증가에 기인함. 투자의견 매수와 목표주가 22,500원을 유지함. 1)2026년 상반기 원화대출금의 견조한 성장에 힘입어 일회성 비용 제외서 경상적인 이익 수준은 상승하고 있기 때문. 2)적정한 보통주 자본비율(CET1) 관리를 바탕으로 여기에 분기 배당 및 자사주 매입/소각 등 적극적인 주주환원 확대도 기대되기 때문.'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,500원 -> 22,500원(0.0%)
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,500원은 2026년 05월 12일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 22,500원과 동일하다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,588원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 22,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,588원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 21,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,300원 대비 28.9% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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