[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 05일 GS피앤엘(499790)에 대해 '가파른 OCC 상승세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 73.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS피앤엘 리포트 주요내용
KB증권에서 GS피앤엘(499790)에 대해 '2분기 영업이익은 294억원(OPM 18.5%)을 기록하면서 컨센서스를 17% 상회했다. 인바운드 관광객 증가(+20.4% YoY)에 힘입어 모든 호텔 부문이 ADR에서 두 자릿수 YoY 성장을 기록했다. 특히 웨스틴의 경우 OCC (객실점유율) 91.5% (+18.5%p QoQ)를 기록하며 영업이익은 전분기 대비 약 50억원 개선되었다. 제주 파르나스는 개보수 이슈로 OCC가 77% (-12.6%p YoY)에 그쳤음에도 영업이익 5억원을 기록하면서 실적 성장을 보여주었다. 투자의견 Buy, 목표주가 70,000원을 유지한다. 2분기 실적을 통해서 인바운드 수혜가 지속되고 있음을 확인했다. P, Q, 모두 증가하면서 매출액은 전년 대비 41.8% 성장했다. GS피앤엘은 1) 인바운드 관광 증가에 따른 투숙 수요 증가, 2) 국내 호텔 수요/공급 불균형, 3) 유가 하락 및 월드컵 종료에 따른 여행 수요 회복을 감안할 때 좋은 실적 흐름을 이어갈 가능성이 높다. 현 주가는 EV/EBITDA 8.6배에 거래되고 있어 15배 이상에서 거래되는 글로벌호텔 기업과의 밸류에이션 격차가 크다. 밸류에이션 매력도도 아주 높다고 생각한다.'라고 분석했다.


◆ GS피앤엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2026년 05월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 03월 12일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.


◆ GS피앤엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,667원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 GS피앤엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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