[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 02일 디아이(003160)에 대해 '달라진 이익 체력'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 디아이 리포트 주요내용
하나증권에서 디아이(003160)에 대해 '2Q26 영업이익 396억원, 3Q 매출 최대 경신 예상. 이익을 결정하는 변수는 자회사 비중. 장비 믹스 저변 확대. 2026년 영업이익 1,172억원으로 상향: 2026년 연결 기준 예상 실적은 매출액 5,756억원(+33.2% YoY), 영업이익 1,172억원 (+221% YoY)으로 영업이익 추정치를 상향한다. 2027년은 매출액 6,149억원(+6.8% YoY), 영업이익 1,294억원(+10.4% YoY)을 전망한다. HBM4 대규모 납품에 따른 높은 기저에도 성장이 이어지는 이유는 제품 확장에 있다. 자회사는 디램 웨이퍼 테스터가 신규 매출원으로 더해지고, 본사는 패키지 테스터 공급 확대가 예상된다. 여기에 SK하이닉스 P&T7의 웨이퍼 테스트 라인이 2027년 10월 준공을 앞두고 있어, 기존 라인 증설에 신규 팹 물량이 더해진 다. 고객사 투자·검수 일정에 따른 분기 변동은 위험요인이다. 다만 HBM4 단일 품목에서 디램·낸드 웨이퍼 및 패키지 테스터로 성장축이 넓어지는 만큼, 2027년은 기저 부담보다 제품 다변화에 초점을 맞출 구간이다.'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 디아이 리포트 주요내용
하나증권에서 디아이(003160)에 대해 '2Q26 영업이익 396억원, 3Q 매출 최대 경신 예상. 이익을 결정하는 변수는 자회사 비중. 장비 믹스 저변 확대. 2026년 영업이익 1,172억원으로 상향: 2026년 연결 기준 예상 실적은 매출액 5,756억원(+33.2% YoY), 영업이익 1,172억원 (+221% YoY)으로 영업이익 추정치를 상향한다. 2027년은 매출액 6,149억원(+6.8% YoY), 영업이익 1,294억원(+10.4% YoY)을 전망한다. HBM4 대규모 납품에 따른 높은 기저에도 성장이 이어지는 이유는 제품 확장에 있다. 자회사는 디램 웨이퍼 테스터가 신규 매출원으로 더해지고, 본사는 패키지 테스터 공급 확대가 예상된다. 여기에 SK하이닉스 P&T7의 웨이퍼 테스트 라인이 2027년 10월 준공을 앞두고 있어, 기존 라인 증설에 신규 팹 물량이 더해진 다. 고객사 투자·검수 일정에 따른 분기 변동은 위험요인이다. 다만 HBM4 단일 품목에서 디램·낸드 웨이퍼 및 패키지 테스터로 성장축이 넓어지는 만큼, 2027년은 기저 부담보다 제품 다변화에 초점을 맞출 구간이다.'라고 분석했다.
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