[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 02일 롯데관광개발(032350)에 대해 'Risk/Return 관점에서 투자 매력도 높다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 74.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데관광개발 리포트 주요내용
KB증권에서 롯데관광개발(032350)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하나 목표주가를 2.3만원으로 18% 하향 조정한다. 목표주가 하향은 1) 관광기금과 관련된 불확실성, 2) 리파이낸싱을 통한 금융 비용 감소 계획이 지연되고 있음을 감안한 26/27E 지배주주순이익 추정 조정(-28.3/+3.0%), 멀티플 하향(P/E 21배→16배)에 기인한다. 그러나 Risk/Return 관점에서 현 주가는 상승 여력이 더 높다고 판단된다. 관광기금과 관련된 우려는 주가에 이미 반영되었고, 리파이낸싱 관련해서도 차입 만기 시점(27년 5월) 내에 성과가 나올 것이다. 어제 발표된 8월 실적에서도 드롭액 성장이 다시 가속화되는 모습(+20% MoM)을 보여주면서 펀더멘탈 개선도 숫자로 나타나고 있다.'라고 분석했다.


◆ 롯데관광개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 23,000원(-17.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2026년 05월 15일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 -17.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 03월 12일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.


◆ 롯데관광개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,036원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,036원 대비 -11.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 18,000원 보다는 27.8% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 롯데관광개발의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,036원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,000원 대비 -13.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데관광개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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