[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 02일 덕산하이메탈(077360)에 대해 'SB의 Q + MSB의 P = Up-Cycle
'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 69.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 덕산하이메탈 리포트 주요내용
현대차증권에서 덕산하이메탈(077360)에 대해 '글로벌 Foundry/OSAT의 가동률 상승에 따라 Solder Ball의 업황은 더욱 개선되고 있으며, FC-BGA, HDD의 강한 수요에 따른 MSB는 동사의 핵심 모멘텀으로 작용하고 있음. 동사 역시 P, Q 동반 Up-Cycle 국면에 놓여있으며, 향후 이러한 상황은 지속 유지될 것으로 보임. 특히 MSB 수요 증가가 지속되어 마진 Mix 개선은 지속되고 이에 따라 수익성 역시 지속적으로 회복될 것으로 전망. 투자의견 BUY, 목표주가는 17,000원 제시(기존 목표주가는 26F 실적 기반 SOTP Valuation 방식으로 21,000원으로 산출하였으나 27FEPS 기반 추정치 및 Peer Multiple로 산정하였던 PCB 업종의 Multiple 하락에 따른 목표주가 하향 조정)'라고 분석했다.
◆ 덕산하이메탈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 17,000원(-19.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김종배 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2026년 05월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 -19.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 02월 09일 16,500원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 23일 최고 목표가인 21,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 17,000원을 제시하였다.
◆ 덕산하이메탈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,333원, 현대차증권 가장 보수적 접근
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 19,333원 대비 -12.1% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 18,000원 보다도 -5.6% 낮다. 이는 현대차증권이 덕산하이메탈의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 69.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 덕산하이메탈 리포트 주요내용
현대차증권에서 덕산하이메탈(077360)에 대해 '글로벌 Foundry/OSAT의 가동률 상승에 따라 Solder Ball의 업황은 더욱 개선되고 있으며, FC-BGA, HDD의 강한 수요에 따른 MSB는 동사의 핵심 모멘텀으로 작용하고 있음. 동사 역시 P, Q 동반 Up-Cycle 국면에 놓여있으며, 향후 이러한 상황은 지속 유지될 것으로 보임. 특히 MSB 수요 증가가 지속되어 마진 Mix 개선은 지속되고 이에 따라 수익성 역시 지속적으로 회복될 것으로 전망. 투자의견 BUY, 목표주가는 17,000원 제시(기존 목표주가는 26F 실적 기반 SOTP Valuation 방식으로 21,000원으로 산출하였으나 27FEPS 기반 추정치 및 Peer Multiple로 산정하였던 PCB 업종의 Multiple 하락에 따른 목표주가 하향 조정)'라고 분석했다.
◆ 덕산하이메탈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 17,000원(-19.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김종배 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2026년 05월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 -19.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 02월 09일 16,500원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 23일 최고 목표가인 21,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 17,000원을 제시하였다.
◆ 덕산하이메탈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,333원, 현대차증권 가장 보수적 접근
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 19,333원 대비 -12.1% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 18,000원 보다도 -5.6% 낮다. 이는 현대차증권이 덕산하이메탈의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
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