[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신영증권에서 03일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '신규 수주 기반 가동률 상향 필요'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다.


◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
신영증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '3Q25 Review: 판매 부진 이어지며 영업적자 지속. 둔화되는 적자 개선 속도. 목표주가 28,000원 유지하나, 상승 여력 축소로 투자 의견 중립 하향.'라고 분석했다.

또한 신영증권에서 '3분기 매출액 791억원(QoQ-4%, 이하 QoQ) 영업이익 -472억원(적자 축소)을 기록. 영업이익 시장 기대치(-491억원)에 부합하였으나 분기 적자 지속. 3분기 분리막 판매량은 전 분기와 유사한 1.2억㎡를 기록하였으며 주요 거점 가동률은 40% 초반에 그친 것으로 추정. 다만 환율 효과와 노후화 라인 가동 축소, 인력 효율화 등 전사 차원의 운영 비용 절감 노력에 힘입어 영업이익은 전분기 대비 소폭(+64억원) 개선 둔화되는 적자 개선 속도. 목표주가 28,000원 유지하나, 상승 여력 축소로 투자 의견 중립 하향. 4분기 매출액 779억원(-2%), 영업이익 -408억원(적자 축소)으로 영업이익 시장 기대치(-418억원)에 부합할 전망. ‘25년 분리막 판매량은 4.3억m2(yoy+71%)으로 연초 제시한 가이던스(yoy+70%~100%) 하단에 형성할 전망.'라고 밝혔다.


◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 28,000원(최근 1년 이내 신규발행)
신영증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 28,000원을 제시했다.


◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,333원, 신영증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신영증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,333원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 25,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 신영증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,750원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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