[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 01일 심텍(222800)에 대해 '메모리 총망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 심텍 리포트 주요내용
DB증권에서 심텍(222800)에 대해 '이제부터는 영업레버리지를 기대할 수 있다: 2Q26E 영업이익은 424억원(+665.2%YoY, +209.4%QoQ)으로 전망함. 모듈PCB와 Substrate 모두 고르게 매출액 증가하며 레버리지 구간에 본격 진입할 것으로 보임. 목표주가 155,000원으로 상향. 2Q26E 기준 Substrate 가동률 약 78%, 모듈PCB 가동률 약 95%, 수준으로 예상하는데, Substrate 가동률 여력이 남은 업체가 드물다는 점에서 향후 레버리지 매력이 돋보임. 모듈PCB의 경우 풀가동에 도달하더라도 2027E TAM이 YoY 약 2배 수준으로 확대가 예상되는 SoCAMM을 중심으로 투자재원을 할당할 것으로 보임. 심텍의 경쟁 우위는 1) 가동률 여유가 남은 업체라는 점과 2) SoCAMM 노출도 가장 높다는 점에 있음. 밸류에이션 시점을 2027E로 변경하고 목표주가 155,000원으로 상향함. Target P/E에는 글로벌 메모리기판 경쟁사들의 평균 멀티플인 28배 적용했음'라고 분석했다.


◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 68,000원 -> 155,000원(+127.9%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2026년 04월 07일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 127.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 12일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 155,000원을 제시하였다.


◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,750원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 123,750원 대비 25.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 185,000원 보다는 -16.2% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 심텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,875원 대비 113.8% 상승하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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