[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 16일 쎄트렉아이(099320)에 대해 '이 밸류에 살 수 있는 절호의 기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 98.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 쎄트렉아이 리포트 주요내용
상상인증권에서 쎄트렉아이(099320)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 160,000원으로 하향. 2Q26 Preview 역대 최대 규모의 수주가 매출로 전환되는 분기: 2분기 매출액 599억원(+34.6% YoY), 영업이익 60억원(+193.9%, OPM 9.9%)을 예상한다. 1분기 수주한 대규모 해외 프로젝트의 매출 반영이 시작될 전망이다. 해당 계약은 약 2,830억원 규모의 위성영상 획득 장비 공급 건으로, 9년에 이르는 계약기간을 감안하면 장기 매출 기반 확보와 실적 변동성 완화에 기여할 것으로 판단한다. 수익성 측면에서는 국내 사업이 정부계약 및 방산원가 구조상 마진율 상단이 제한적인 반면, 해외 프로젝트는 국내 정부 과제 대비 상대적으로 높은 수익성을 확보하고 있는 것으로 파악된다. 이를 반영하여 2026년과 2027년의 영업이익률을 기존 대비 각각 2.1%p, 3.9%p 상향 조정하였다.'라고 분석했다.
◆ 쎄트렉아이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 160,000원(-20.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 백영찬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2026년 04월 28일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 14일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 01월 30일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ 쎄트렉아이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,667원, 상상인증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 196,667원 대비 -18.6% 낮으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 210,000원 보다도 -23.8% 낮다. 이는 상상인증권이 쎄트렉아이의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,300원 대비 113.1% 상승하였다. 이를 통해 쎄트렉아이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 쎄트렉아이 리포트 주요내용
상상인증권에서 쎄트렉아이(099320)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 160,000원으로 하향. 2Q26 Preview 역대 최대 규모의 수주가 매출로 전환되는 분기: 2분기 매출액 599억원(+34.6% YoY), 영업이익 60억원(+193.9%, OPM 9.9%)을 예상한다. 1분기 수주한 대규모 해외 프로젝트의 매출 반영이 시작될 전망이다. 해당 계약은 약 2,830억원 규모의 위성영상 획득 장비 공급 건으로, 9년에 이르는 계약기간을 감안하면 장기 매출 기반 확보와 실적 변동성 완화에 기여할 것으로 판단한다. 수익성 측면에서는 국내 사업이 정부계약 및 방산원가 구조상 마진율 상단이 제한적인 반면, 해외 프로젝트는 국내 정부 과제 대비 상대적으로 높은 수익성을 확보하고 있는 것으로 파악된다. 이를 반영하여 2026년과 2027년의 영업이익률을 기존 대비 각각 2.1%p, 3.9%p 상향 조정하였다.'라고 분석했다.
◆ 쎄트렉아이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 160,000원(-20.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 백영찬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2026년 04월 28일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 14일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 01월 30일 최고 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ 쎄트렉아이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,667원, 상상인증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 196,667원 대비 -18.6% 낮으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 210,000원 보다도 -23.8% 낮다. 이는 상상인증권이 쎄트렉아이의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,300원 대비 113.1% 상승하였다. 이를 통해 쎄트렉아이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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