[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 27일 롯데이노베이트(286940)에 대해 '27년부터 데이터센터 DBO 사업 기여 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데이노베이트 리포트 주요내용
교보증권에서 롯데이노베이트(286940)에 대해 '2Q26 매출 2,872억원(YoY +2.3%), 영익 105억원(+30.4%)로 영익 기준 컨센(매출 매출 2,904억원, 영익 96억원) 상회 예상. 기존 SM, SI 사업 견조하게 유지되는 가운데 수익성 위주의 수주 기조 이어나가고, 베트남 법인, 칼리버스, EVSIS 등 주요 자회사 손실 축소를 통해 기대치 상회하는 영업이익 기록했을 것으로 전망. 투자의견 매수 및 TP 26,000원 유지. 26년은 수익성 위주의 수주, 베트남 법인, EVSIS, 칼리버스 등 자회사 적자폭 축소로 매출 1.19조원(YoY +2.0%), 영업이익 432억원(YoY +37.5%, OPM 3.6%)으로 이익 개선 전망. 27년부터는 1) DBO 사업 성과 기여, 2) 롯데 그룹 내 유통 및 화학 계열사 AI 인프라 투자 증가로 매출이 견인하는 이익 성장 전망. 27년 매출 1.26조원(YoY 5.3%), 영업 이익 517억원(YoY +19.7%) 추정'라고 분석했다.


◆ 롯데이노베이트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2026년 04월 14일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다.


◆ 롯데이노베이트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,786원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,786원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 25,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 롯데이노베이트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,375원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 롯데이노베이트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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