[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 29일 BNK금융지주(138930)에 대해 '주주환원보다 더 중요한 것은 이익 안정성에 대한 신뢰'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
하나증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '목표가 유지하지만 빈번한 실적 변동성 확대 우려. 이익가시성에 대한 신뢰 회복 필요. 다시 큰폭 늘어난 대손비용. 3분기 2천억원 이하로의 감소 여부가 중요 체크포인트. 3분기 600억원 추가 자사주 예상. 총주주환원율은 더 상승하겠지만 반겨질리 없음: BNK금융에 대한 투자의견 매수와 목표주가 24,500원을 유지. 2분기 순익은 YoY 35.2% 감소한 2,004억원을 시현해 컨센서스를 대폭 하회하는 저조한 실적을 기록. 물론 이는 오피스 펀드 외부지분 매입에 따른 정산손실 440억원 등 비경상 요인 발생에 주로 기인했지만 주요 계열사들의 대손비용이 모두 늘어나는 등 내용면에서도 아쉬움이 컸던 실적이었음. 특히 1분기에 이어 2분기에도 어닝 쇼크 수준의 실적을 기록하면서 올해 연간 순익은 전년 수준을 상회하기가 다소 어려울 전망(소폭 감익 예상). 2분기 실적 부진이 일회성 요인에 주로 기인했다는 점에서 목표주가는 하향하지 않고 그대로 유지하지만 몇분기째 실적 변동성 확대가 빈번하게 나타나고 있는만큼 주주환원율 확대 기대는 차치하더라도 이익 안정성 및 가시성에 대한 신뢰 회복이 우선되어야 주주가치 제고 효과를 기대해 볼 수 있을 것으로 판단'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,500원 -> 24,500원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,500원은 2026년 06월 19일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 24,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 01일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 24,500원을 제시하였다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,147원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 24,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,147원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,147원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,300원 대비 32.0% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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