[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 29일 기업은행(024110)에 대해 '연간 주당배당금 감소 예상'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기업은행 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 기업은행(024110)에 대해 '투자의견 중립, 목표주가 22,000원 유지. 2분기 실적 컨센서스 부합. 2026년 주당배당금 감소 예상: 2분기 지배주주순이익은 6,836억원으로 당사 추정치 6,232억원은 상회, 컨센서스 6,937억원에는 부합했다. 2분기 보통주자본비율은 11.56%로 전분기대비 5bps 상승했으며, 지속적으로 기업대출 중심의 확대가 예상되는만큼 연내 12% 달성은 불가능할 것으로 예상한다. 따라서 배당성향 역시 상승하지 못할 전망이다. 동사는 이번 상반기에 처음으로 중간배당 210원을 지급했다. 다만 이는 기존에 지급하던 별도 이익 기준의 배당성향 35%의 연간 1회 배당을 2회로 분급하는 것으로, 연말 주당배당금은 그만큼 하락할 전망이다. 당사는 동사의 올해 별도 순이익이 전년대비 감소할 것으로 예상하는만큼, 연간 주당배당금 역시 전년대비 5.1% 감소한 995원을 예상한다.
'라고 분석했다.


◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2026년 02월 09일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다.


◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,321원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 27,321원 대비 -19.5% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 25,000원 보다도 -12.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 기업은행의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,321원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,500원 대비 16.3% 상승하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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