[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 30일 HD현대(267250)에 대해 '경로가 열리는 조선 지주: 최상의 환원 여력'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 245,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 HD현대(267250)에 대해 '투자포인트는 먼저 자회사의 성장 축이 대부분 작동하고 있다는 점이다. ① 조선 슈퍼사이클 실적 레버리지(고선가 수주분의 매출 인식 본격화)가 본격화되고 있고, ② 전력기기(일렉트릭)의 AI 데이터센터·전력망 수요 수혜도 지속되는 데다, 정제 마진 개선으로 오일뱅크 실적도 개선 가능성이 있다. 또한, ③ NAV 72%가 상장 시가로 가시성 커버리지 최상이라는 점도 주목된다. 이는 ④ 배당성향 70%+ 밸류업(수취·환원 동반 확대)로 이어진다.'라고 분석했다.


◆ HD현대 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 245,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 245,000원을 제시했다.


◆ HD현대 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 360,000원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 245,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 360,000원 대비 -31.9% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 300,000원 보다도 -18.3% 낮다. 이는 미래에셋증권이 HD현대의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 360,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 241,429원 대비 49.1% 상승하였다. 이를 통해 HD현대의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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