[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 14일 DB손해보험(005830)에 대해 '변화될 주주환원정책'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 222,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DB손해보험 리포트 주요내용
메리츠증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 '2Q 당기순이익은 7,111억원(+54.6% YoY, +164.8% QoQ)으로 컨센서스를 46% 상회했다. 일회성 요인으로 손실계약부담비용 환입이 크게 발생했다(해당 요인 제외 시 컨센서스 +5% 추정). 투자의견 Buy 및 적정주가 222,000원을 유지한다. 일회성 요인이 발생함에 따라 보험손익이 표면적으로 큰 폭으로 증가했지만, 하반기 중 실손보험의 관리급여에 따른 경상적인 수준의 개선세가 기대된다. 참고로 동사는 이에 대해 풍선효과를 감안해보더라도 일평균 1.3억원 이상 개선 효과가 기대됨을 언급했다. 한편 포테그라 인수 완료에 따른 연결 기준 새로운 주주환원정책이 발표될 것으로 예상한다. 연결 이익 체력이 확대된다는 점을 감안해볼 시, 현재 배당 매력도가 높은 구간으로 판단된다(26E 배당수익률 5%).
'라고 분석했다.
◆ DB손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 222,000원(+11.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 222,000원은 2026년 02월 23일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 11.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 14일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 222,000원을 제시하였다.
◆ DB손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 218,412원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 222,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 218,412원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 218,412원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,786원 대비 36.7% 상승하였다. 이를 통해 DB손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DB손해보험 리포트 주요내용
메리츠증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 '2Q 당기순이익은 7,111억원(+54.6% YoY, +164.8% QoQ)으로 컨센서스를 46% 상회했다. 일회성 요인으로 손실계약부담비용 환입이 크게 발생했다(해당 요인 제외 시 컨센서스 +5% 추정). 투자의견 Buy 및 적정주가 222,000원을 유지한다. 일회성 요인이 발생함에 따라 보험손익이 표면적으로 큰 폭으로 증가했지만, 하반기 중 실손보험의 관리급여에 따른 경상적인 수준의 개선세가 기대된다. 참고로 동사는 이에 대해 풍선효과를 감안해보더라도 일평균 1.3억원 이상 개선 효과가 기대됨을 언급했다. 한편 포테그라 인수 완료에 따른 연결 기준 새로운 주주환원정책이 발표될 것으로 예상한다. 연결 이익 체력이 확대된다는 점을 감안해볼 시, 현재 배당 매력도가 높은 구간으로 판단된다(26E 배당수익률 5%).
'라고 분석했다.
◆ DB손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 222,000원(+11.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 222,000원은 2026년 02월 23일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 11.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 14일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 222,000원을 제시하였다.
◆ DB손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 218,412원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 222,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 218,412원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 218,412원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,786원 대비 36.7% 상승하였다. 이를 통해 DB손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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