[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 20일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '중요한 건 실적의 꾸준함'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 135.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
메리츠증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '2Q26 연결 매출액은 1,430억원(+24.9% YoY), 영업이익 167억원(흑전 YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 136억원)를 상회할 전망이다. 2026년 연결 매출액과 영업이익은 각각 6,057억원(+14.1% YoY), 564억원(+85.7% YoY)을 전망한다. 국내 방송 광고 업황 부진이 장기화되고 있으나, 2026년 제작편수 확대, Tving 해외 브랜드관 및 YouTube 채널을 통한 콘텐츠 확장, 해외 현지 제작 등 펀더멘털 개선을 위한 노력이 지속될 전망이다. 투자의견 Buy를 유지하며, 적정주가는 실적 추정치 변경을 반영해 기존 59,000원에서 48,000원으로 -18.6% 하향한다.
'라고 분석했다.


◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 59,000원 -> 48,000원(-18.6%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2026년 05월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 59,000원 대비 -18.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 08일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 10월 21일 최고 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 48,000원을 제시하였다.


◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,385원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,385원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,167원 대비 -16.8% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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