[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 28일 두산(000150)에 대해 '낮아진 밸류에이션과 견고한 사업 경쟁력'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,800,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산 리포트 주요내용
교보증권에서 두산(000150)에 대해 '2026년 2분기 연결 매출액은 5조 5,861억원(YoY +5.0%), 영업이익 4,884억원 (YoY +37.8%, OPM 8.7%)을 기록. 그 중 전자BG 부문의 매출액은 6,760억원(YoY +42.0%), 영업이익 2,013억원(YoY +47.8%, OPM 29.8%)을 시현. 예상 수준에 부합하는 호실적을 기록하며, 증가하는 원자재 부담 속에도 가격 전가 및 신규 품목 매출 확대 등으로 견조한 실적을 기록하며 동사의 사업 경쟁력을 증명. 다만, 글로벌 Peer들의 투자 심리가 저조해짐에 따라 밸류에이션 관점이 바뀐 상황. 투자의견을 유지하지만, 목표주가를 1,800,000원으로 하향. 전자BG의 2026년 실적은 매출액 2조 8,324억원(YoY +51.0%), 영업이익 8,442억원(YoY +74.1%, OPM 29.8%)으로 추정. 실적 전망은 여전히 견조할 것으로 판단하고 있으나, 글로벌 Peer들의 급격한 주가 조정과 함께 목표주가 조정 불가피. 글로벌 투자 심리가 부진한 구간 속 센티 회복 트리거를 고민해볼 시점. 추가로 기대해볼 수 있는 포인트는 최대 고객사향 대응 품목 확대 확정 및 SK실트론 인수 여부에 따른 자금 활용 불확실성 해소 등이라고 판단.'라고 분석했다.
◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 2,200,000원 -> 1,800,000원(-18.2%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 박희철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,800,000원은 2026년 06월 29일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 2,200,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 02월 13일 1,300,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 06월 29일 최고 목표가인 2,200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 1,800,000원을 제시하였다.
◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,114,615원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 1,800,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,114,615원 대비 -14.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 1,500,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 두산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,114,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,221,111원 대비 73.2% 상승하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산 리포트 주요내용
교보증권에서 두산(000150)에 대해 '2026년 2분기 연결 매출액은 5조 5,861억원(YoY +5.0%), 영업이익 4,884억원 (YoY +37.8%, OPM 8.7%)을 기록. 그 중 전자BG 부문의 매출액은 6,760억원(YoY +42.0%), 영업이익 2,013억원(YoY +47.8%, OPM 29.8%)을 시현. 예상 수준에 부합하는 호실적을 기록하며, 증가하는 원자재 부담 속에도 가격 전가 및 신규 품목 매출 확대 등으로 견조한 실적을 기록하며 동사의 사업 경쟁력을 증명. 다만, 글로벌 Peer들의 투자 심리가 저조해짐에 따라 밸류에이션 관점이 바뀐 상황. 투자의견을 유지하지만, 목표주가를 1,800,000원으로 하향. 전자BG의 2026년 실적은 매출액 2조 8,324억원(YoY +51.0%), 영업이익 8,442억원(YoY +74.1%, OPM 29.8%)으로 추정. 실적 전망은 여전히 견조할 것으로 판단하고 있으나, 글로벌 Peer들의 급격한 주가 조정과 함께 목표주가 조정 불가피. 글로벌 투자 심리가 부진한 구간 속 센티 회복 트리거를 고민해볼 시점. 추가로 기대해볼 수 있는 포인트는 최대 고객사향 대응 품목 확대 확정 및 SK실트론 인수 여부에 따른 자금 활용 불확실성 해소 등이라고 판단.'라고 분석했다.
◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 2,200,000원 -> 1,800,000원(-18.2%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 박희철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,800,000원은 2026년 06월 29일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 2,200,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 02월 13일 1,300,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 06월 29일 최고 목표가인 2,200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 1,800,000원을 제시하였다.
◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,114,615원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 1,800,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,114,615원 대비 -14.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 1,500,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 두산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,114,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,221,111원 대비 73.2% 상승하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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