[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 16일 삼성중공업(010140)에 대해 '가장 저평가된 조선사'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 92.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '26년 2분기 실적은 매출액 3.2조원(+18.0% 이하 YoY), 영업이익 3,753억원(+83.2% , OPM 11.9%)으로 전망. 본격적으로 개화하는 FLNG. 매출액 27년 2.9조원, 28년 4조원 이상 전망. 국내 조선사 중 FDC 수주 가시성은 가장 앞서 있다고 판단. 목표주가 42,000원 투자의견 매수 유지: 최근 육상 데이터센터 전력 및 토지 인허가 병목으로 부유식 데이터센터(FDC) 인콰이어리가 늘어나는 중으로 현재는 선박 컨셉 설계 단계. 동사의 경우 첫 수주는 자체 발전이 없는 니어쇼어 형태의 FDC 시리즈 발주로 이루어질 가능성이 높으며 이 경우 설계가 비교적 간단해 26년 하반기 내 수주도 충분히 기대 가능. FDC 수주 시 동사의 선종 포트폴리오는 LNGC, FLNG, FDC 등 고마진 선종이 대부분 차지.'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김대성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2026년 06월 25일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 03일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 42,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,136원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,136원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 44,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,136원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,200원 대비 17.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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